市中心医院PPP模式医养结合项目可行性研究报告
2019-05-22 15:02:43

市中心医院PPP模式医养结合项目可行性研究报告

1、项目运作模式

1.1运作方式

(1)具体模式:本项目是医养结合项目建设,包括医院和养老中心,属于民生工程,通过与政府合作特许经营推进实施PPP项目。具体模式采用设计-建设-融资-运营-移交模式(DBFOT)。

(2)合同范围:本项目由社会资本全额投资现金资本并成立项目公司运营,政府投资医院建设以及土地,在公司占股30%,公司只负责养老中心运营。在政府与项目公司签订特许权合同后,项目公司承担工程项目中养老中心的建设并负责项目整体运营、维护管理和移交职责。项目建成完工后,由政府审计部门进行投资审定,依据审定结果编制项目财务竣工决算报告和完整的项目资产清单,作为合同附件,用于界定社会资本实际完成投资额和项目资产运营、维护、管理的依据,合同期满后项目公司将项目资产及相关权利等完整无偿移交给政府或政府指定机构。

(3)合同期限包括项目的建设期和运营期,本项目计划2016年底开工建设,参照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》最长不超过30年的规定,结合项目实际,项目分析设定的生命周期为30年。

1.2模式内容

本项目属民生工程,项目回报机制采用特许经营收入分成,在项目运营期间,经营公司按照公司法独立核算,社会资本方按照股份分得利润。

XX省XX市中心医院PPP模式医养结合项目在PPP方案设计上充分借鉴了国内经典 PPP 合作案例的主要经验,把平等、契约、诚信、共赢等公私合作理念融入市市政府与有限公司的协作开发和建设运营之中。其模式基本特征是:

(1)政企合作

市政府与有限公司签订排他性的特许经营协议,特许有限公司作为双方合作的项目公司(SPV),有限公司投资方向公司投入注册资本金与项目开发资金。项目公司作为投资及开发主体,负责XX市中心医院医养结合项目中养老中心的设计、投资、建设、运营、维护一体化市场运作,着力打造民生基础工程;市民政局履行政府职能,负责决策重大事项、制定规范标准、提供政策支持,以及基础设施及公共服务价格和质量的监管等,以保证公共利益最大化。

(2)特许经营

通过特许协议,市政府将特许经营权授予运营公司,双方形成了长期稳定的合作关系。运营公司投资人负责XX市中心医院医养结合项目中养老中心的融资,并通过资本市场运作等方式筹集、垫付初期投入资金。此外,运营公司与多家金融机构建立融资协调机制,进一步拓宽了融资渠道。

(3)提供公共产品和服务

基于政府的特许经营权,有限公司为市中心医院医养结合项目中养老中心的投资、建设、开发、运营提供一揽子公共产品和服务,包括规划设计、基础设施建设、公共设施建设以及咨询、运营服务等。

(4)收益回报机制

双方合作的收益回报模式是使用者付费模式。XX市中心医院医养结合项目中养老中心运营后在政府指导价格下对外提供的服务,社会资本方和政府按照股份比例分得利润。

(5)公益责任机制

项目合作的基础是承当公益性服务职责,项目运营中床位规划中的公益性养老比例比低于20%。

(6)风险分担机制

社会资本利润回报以运营公司利润为基础,政府不承担债务和经营风险。社会资本方通过市场化融资,以市中心医院医养结合项目养老中心整体经营效果回收成本,获取企业盈利,同时承担政策、经营和债务等风险。

1.3全生命周期成本

项目全生命周期是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。因此其全生命周期成本主要包括建设成本、运营维护成本和相关税费。

(1)建设成本主要包括设计、施工等方面投入的现金以及固定资产、土地使用权等实物和无形资产。项目的建设成本主要是根据已完成并通过评审的可研报告中的投资估算费用。(建设成本只包括养老中心的建设,不含XX市中心医院建设)

(2)项目运营成本指项目整体运营费用,主要包括:运营电费、人工成本、修理费、检修维护费、其他费用等。

1.4项目投资估算与资金筹措

(1)项目建设总投资

本项目总投资为3.5亿元,其中养老中心投资10346.73万元,其中:建设投资9846.73.00万元,流动资金为500.00万元。

(2)资金筹措

本项目本次总投资10346.73万元,计划由项目发起单位、政府以及社会资本筹措。

编制大纲

第一章  总 论 1

1.1项目概况 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2建设性质 1

1.1.3项目建设单位 1

1.1.4可研报告编制单位 1

1.1.5项目建设地点 1

1.1.6项目概述 1

1.2项目建设背景 2

1.3建设目标 3

1.4项目定位 3

1.5建设规模 4

1.6项目运作模式 5

1.6.1运作方式 5

1.6.2模式内容 5

1.6.3全生命周期成本 7

1.7项目投资估算与资金筹措 8

1.7.1项目建设总投资 8

1.7.2资金筹措 8

1.8编制依据 8

1.9项目综合评价 9

第二章  项目建设背景和必要性 11

2.1项目提出的背景 11

2.1.1行业政策背景 11

2.1.2养老行业发展背景 18

2.1.3项目提出背景 19

2.1.4XX市养老体系建设现状 20

2.1.5项目采用PPP模式建设背景 22

2.2项目建设的必要性 24

2.2.1解决老龄化社会问题的需要 24

2.2.2是养老模式发展的需要 24

2.2.3是助推养老产业改革转型的需要 25

2.2.4构建和谐社会的需要 26

2.2.5加快XX社会福利事业发展的需要 26

2.2.6是带动当地经济发展的需要 26

2.3项目市场预测与分析 27

2.3.1高端养老产业背景 27

2.3.2医养结合模式市场前景 27

第三章  建场条件及场址选择 30

3.1建设场址地理位置 30

3.1.1地理位置 30

3.1.2人口现状 30

3.1.3场址概述 30

3.2厂(场)址建设条件 31

3.2.1地理环境 31

3.2.2交通区位 31

3.2.3区域人文 32

3.2.4社会经济条件 35

3.3项目竞争优势 35

3.3.1项目建设优势 35

3.3.2区位优势 36

3.3.3资源优势 37

3.3.4需求优势 37

3.3.5政策优势 38

第四章  项目思路及项目定位 39

4.1指导思想 39

4.2建设目标 40

4.3规划原则与理念 42

4.3.1规划原则 42

4.3.2规划理念 43

第五章  商业模式及盈利模式 44

5.1商业模式概述 44

5.2盈利模式 45

5.3模式优势及可行性分析 46

第六章  项目建设方案设计 48

6.1总平面布局 48

6.2项目建设内容 48

6.3项目主要功能 48

6.3.1养老区 49

6.3.2医疗服务区 51

6.4道路系统规划 52

6.5景观系统规划 53

6.6配套工程建设 53

6.6.1给排水工程 53

6.6.2电气工程 54

6.6.3道路照明 56

第七章  环境保护与安全卫生 57

7.1环境保护 57

7.1.1环保意义 57

7.1.2设计依据 57

7.1.3环境影响分析 58

7.1.4环境保护措施 59

7.2环境影响评价 61

7.3劳动卫生、安全与环保措施 62

7.3.1施工期劳动安全卫生措施 62

7.3.2环境保护措施 64

7.3.3项目运营期安全卫生措施 65

第八章  项目组织管理、劳动定员与人员培训 67

8.1项目组织管理 67

8.2人员培训 68

第九章  项目管理与实施进度 69

9.1项目管理 69

9.2项目的监督和评价 69

9.3项目实施进度 70

第十章  节  能 71

10.1设计依据 71

10.2设计原则 71

10.3节能措施 71

第十一章  招标方案 75

1.1招标范围 75

11.2招标组织形式 75

11.3招标方式 75

11.4工程分包 75

第十二章  投资估算与资金筹措 77

12.1投资估算 77

12.2资金筹措 77

第十三章  效益分析 78

13.1成本分析 78

13.2营业收入 78

13.3税收政策 79

13.4财务效益分析 79

13.5财务评价结论 81

第十四章 项目物有所值分析 82

14.1 定量分析步骤 82

14.2 PSC值计算 82

14.2.1设定参照项目 82

14.2.2参数指标选择 83

14.2.3计算初始PSC值 84

14.2.4竞争性中立调整值 84

14.2.5风险承担成本 84

14.2.6折现率 85

14.2.7测算结果 85

14.3 PPP值计算 85

14.4 计算结果 86

14.5 物有所值评价结论 86

第十五章  社会评价 87

15.1社会影响分析 87

15.2互适性分析 88

第十六章  研究结论与建议 90

16.1结论 90

16.2建议 91



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